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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 019.00 | 62 266.00 | 5 753.00 | 68 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 910.00 | 187 958.00 | 314 952.00 | 502 910.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 734.00 | 251 274.00 | 711 461.00 | 962 734.00 |
BT Marchandises | 104 025.00 | 929.00 | 103 096.00 | 104 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BZ Autres créances | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CF Disponibilités | 283 404.00 | | 283 404.00 | 283 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 981.00 | 929.00 | 405 052.00 | 405 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 715.00 | 252 202.00 | 1 116 513.00 | 1 368 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 959.00 | | | 62 959.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 495.00 | 800.00 | | 1 495.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
DG Autres réserves | 220 131.00 | 206 933.00 | | 220 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 835.00 | 13 893.00 | | 6 835.00 |
DL TOTAL (I) | 600 195.00 | 593 359.00 | | 600 195.00 |
DP Provisions pour risques | 7 172.00 | 8 331.00 | | 7 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 172.00 | 8 331.00 | | 7 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 264.00 | 355 586.00 | | 324 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 002.00 | 67 683.00 | | 110 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 881.00 | 68 383.00 | | 74 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 146.00 | 491 652.00 | | 509 146.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 513.00 | 1 093 343.00 | | 1 116 513.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 846.00 | 179 569.00 | | 228 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 224.00 | 51 494.00 | 88 444.00 | 288 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 174.00 | 51 494.00 | 88 444.00 | 287 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 002.00 | 110 002.00 | | 110 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 264.00 | 43 964.00 | 223 350.00 | 324 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 881.00 | 74 881.00 | | 74 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 653.00 | 77 653.00 | | 77 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 146.00 | 228 846.00 | 223 350.00 | 509 146.00 |