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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 883.00 | 12 250.00 | 8 633.00 | 20 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 883.00 | 12 250.00 | 8 633.00 | 20 883.00 |
BP En cours de production de services | 107 382.00 | | 107 382.00 | 107 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133 591.00 | | 2 133 591.00 | 2 133 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 694.00 | | 174 694.00 | 174 694.00 |
CF Disponibilités | 1 760 212.00 | | 1 760 212.00 | 1 760 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 585 441.00 | | 4 585 441.00 | 4 585 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 324.00 | 12 250.00 | 4 594 074.00 | 4 606 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DH Report à nouveau | 197 401.00 | 27 239.00 | | 197 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 684.00 | 170 162.00 | | 275 684.00 |
DL TOTAL (I) | 481 938.00 | 206 255.00 | | 481 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 850.00 | 1 053 274.00 | | 353 850.00 |
EA Autres dettes | 23 407.00 | 41 930.00 | | 23 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 539 067.00 | 3 151 950.00 | | 3 539 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 112 136.00 | 4 454 457.00 | | 4 112 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 074.00 | 4 660 712.00 | | 4 594 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 300 453.00 | 440 739.00 | 10 741 192.00 | 10 300 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 300 453.00 | 440 739.00 | 10 741 192.00 | 10 300 453.00 |
FM Production stockée | | | 5 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 118 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 223 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 702 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 957.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 957.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 4 058.00 | | -80.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 093.00 | 32 421.00 | | 38 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 966.00 | 85 598.00 | | 112 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 131 296.00 | 10 157 338.00 | | 12 131 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 855 613.00 | 9 987 176.00 | | 11 855 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 684.00 | 170 162.00 | | 275 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 450.00 | | 1 433.00 | 19 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 450.00 | | 1 433.00 | 19 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 298.00 | 3 952.00 | | 8 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 298.00 | 3 952.00 | | 8 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 850.00 | 353 850.00 | | 353 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 307.00 | 96 307.00 | | 96 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 769.00 | 78 769.00 | | 78 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 539 067.00 | 3 539 067.00 | | 3 539 067.00 |
UX Autres créances clients | 174 694.00 | | | 174 694.00 |
VB T. V. A. | 406 885.00 | | | 406 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 256.00 | 584 256.00 | | 584 256.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 136.00 | 4 112 136.00 | | 4 112 136.00 |