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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 710.00 | 19 458.00 | 11 251.00 | 30 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 642.00 | 19 458.00 | 14 183.00 | 33 642.00 |
BP En cours de production de services | 115 804.00 | | 115 804.00 | 115 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 491 948.00 | | 2 491 948.00 | 2 491 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 942.00 | | 563 942.00 | 563 942.00 |
BZ Autres créances | 935 777.00 | | 935 777.00 | 935 777.00 |
CF Disponibilités | 1 031 100.00 | | 1 031 100.00 | 1 031 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 139 046.00 | | 5 139 046.00 | 5 139 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 687.00 | 19 458.00 | 5 153 229.00 | 5 172 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DH Report à nouveau | 895 413.00 | 642 571.00 | | 895 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 142.00 | 252 842.00 | | 428 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 409.00 | 904 267.00 | | 1 332 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | 466.00 | | 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 557.00 | 1 032 786.00 | | 986 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 324.00 | 405 271.00 | | 429 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 290.00 | 326 715.00 | | 251 290.00 |
EA Autres dettes | 16 645.00 | 12 971.00 | | 16 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 136 263.00 | 2 105 425.00 | | 2 136 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 820.00 | 3 883 634.00 | | 3 820 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 229.00 | 4 787 901.00 | | 5 153 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 436 861.00 | 504 722.00 | 9 941 583.00 | 9 436 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 436 861.00 | 504 722.00 | 9 941 583.00 | 9 436 861.00 |
FM Production stockée | | | -2 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 815 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 756 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 540 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 097 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 084.00 | 38 701.00 | | 57 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 851.00 | 105 133.00 | | 159 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 756 583.00 | 12 360 931.00 | | 11 756 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 328 441.00 | 12 108 089.00 | | 11 328 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 142.00 | 252 842.00 | | 428 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 344.00 | | 11 297.00 | 22 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 344.00 | | 8 365.00 | 22 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 932.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 570.00 | 1 889.00 | | 17 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 570.00 | 1 889.00 | | 17 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 324.00 | 429 324.00 | | 429 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 892.00 | 124 892.00 | | 124 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 357.00 | 63 357.00 | | 63 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 136 263.00 | 2 136 263.00 | | 2 136 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 563 942.00 | 563 942.00 | | 563 942.00 |
VB T. V. A. | 935 130.00 | 935 130.00 | | 935 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 986 557.00 | 986 557.00 | | 986 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 126.00 | 1 500 194.00 | 2 932.00 | 1 503 126.00 |
VW T.V.A. | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 820.00 | 3 820 820.00 | | 3 820 820.00 |