| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 752.00 | 21 236.00 | 10 516.00 | 31 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 747.00 | 21 236.00 | 13 511.00 | 34 747.00 |
BP En cours de production de services | 76 906.00 | | 76 906.00 | 76 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722 470.00 | | 2 722 470.00 | 2 722 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 783.00 | | 1 155 783.00 | 1 155 783.00 |
BZ Autres créances | 948 758.00 | | 948 758.00 | 948 758.00 |
CF Disponibilités | 953 524.00 | | 953 524.00 | 953 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 857 441.00 | | 5 857 441.00 | 5 857 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 187.00 | 21 236.00 | 5 870 951.00 | 5 892 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DH Report à nouveau | 1 323 555.00 | 895 413.00 | | 1 323 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 463.00 | 428 142.00 | | 436 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 871.00 | 1 332 409.00 | | 1 768 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 740.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 582.00 | 986 557.00 | | 1 506 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 746.00 | 429 324.00 | | 592 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 413.00 | 251 290.00 | | 197 413.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | 16 645.00 | | 3 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 801 575.00 | 2 136 263.00 | | 1 801 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 080.00 | 3 820 820.00 | | 4 102 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 870 951.00 | 5 153 229.00 | | 5 870 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 618 234.00 | 346 873.00 | 9 965 108.00 | 9 618 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 618 234.00 | 346 873.00 | 9 965 108.00 | 9 618 234.00 |
FM Production stockée | | | -38 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 774 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 702 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 464 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 027 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 989.00 | 57 084.00 | | 54 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 412.00 | 159 851.00 | | 173 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 702 134.00 | 11 756 583.00 | | 11 702 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 265 671.00 | 11 328 441.00 | | 11 265 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 463.00 | 428 142.00 | | 436 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 642.00 | | 1 105.00 | 33 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 710.00 | | 1 042.00 | 30 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932.00 | | 63.00 | 2 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 458.00 | 1 777.00 | | 19 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 458.00 | 1 777.00 | | 19 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 746.00 | 592 746.00 | | 592 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 596.00 | 131 596.00 | | 131 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 801 575.00 | 1 801 575.00 | | 1 801 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 783.00 | 1 155 783.00 | | 1 155 783.00 |
VB T. V. A. | 948 693.00 | 948 693.00 | | 948 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 506 582.00 | 1 506 582.00 | | 1 506 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 536.00 | 2 104 541.00 | 2 995.00 | 2 107 536.00 |
VW T.V.A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 080.00 | 4 102 080.00 | | 4 102 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |