| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 344.00 | 21 907.00 | 438.00 | 22 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 344.00 | 21 907.00 | 438.00 | 22 344.00 |
BP En cours de production de services | 56 462.00 | | 56 462.00 | 56 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 771 012.00 | 115 392.00 | 1 655 620.00 | 1 771 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 581.00 | | 202 581.00 | 202 581.00 |
BZ Autres créances | 370 163.00 | | 370 163.00 | 370 163.00 |
CF Disponibilités | 2 910 058.00 | | 2 910 058.00 | 2 910 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 310 975.00 | 115 392.00 | 5 195 583.00 | 5 310 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 211.00 | 137 299.00 | 5 200 912.00 | 5 338 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DH Report à nouveau | 982 607.00 | 1 760 017.00 | | 982 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 160.00 | -777 410.00 | | 1 071 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 621.00 | 991 461.00 | | 2 062 621.00 |
DP Provisions pour risques | 4 891.00 | 15 509.00 | | 4 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 891.00 | 15 509.00 | | 4 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 291.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 756.00 | 1 517 849.00 | | 613 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 299 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 679.00 | 170 849.00 | | 192 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 091.00 | 125 338.00 | | 181 091.00 |
EA Autres dettes | 999 933.00 | 2 113 580.00 | | 999 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 145 433.00 | 147 796.00 | | 1 145 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 133 379.00 | 4 375 547.00 | | 3 133 379.00 |
ED (V) | 21.00 | | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 912.00 | 5 382 517.00 | | 5 200 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 613 756.00 | | | 613 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 504.00 | 891 568.00 | 1 813 072.00 | 921 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 504.00 | 891 568.00 | 1 813 072.00 | 921 504.00 |
FM Production stockée | | | 42 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 510 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 891.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 851.00 | 49.00 | | -7 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 995.00 | | | 74 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 746.00 | 2 090 352.00 | | 3 153 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 586.00 | 2 867 762.00 | | 2 082 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 160.00 | -777 410.00 | | 1 071 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 407.00 | 22 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 407.00 | 22 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 666.00 | 798.00 | 1 557.00 | 22 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 666.00 | 798.00 | 1 557.00 | 22 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 509.00 | 4 891.00 | 15 509.00 | 15 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 843 729.00 | 8 886.00 | 737 224.00 | 843 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 729.00 | 8 886.00 | 737 224.00 | 843 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 238.00 | 13 778.00 | 752 732.00 | 859 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 679.00 | 192 679.00 | | 192 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 596.00 | 78 596.00 | | 78 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 933.00 | 999 933.00 | | 999 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 145 433.00 | 1 145 433.00 | | 1 145 433.00 |
UX Autres créances clients | 202 581.00 | 202 581.00 | | 202 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VB T. V. A. | 345 310.00 | 345 310.00 | | 345 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 613 756.00 | 613 756.00 | | 613 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 443.00 | 573 443.00 | | 573 443.00 |
VW T.V.A. | 53 999.00 | 53 999.00 | | 53 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 379.00 | 3 133 379.00 | | 3 133 379.00 |