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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 344.00 | 17 570.00 | 4 775.00 | 22 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 344.00 | 17 570.00 | 4 775.00 | 22 344.00 |
BP En cours de production de services | 118 655.00 | | 118 655.00 | 118 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 273 091.00 | | 2 273 091.00 | 2 273 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 339.00 | | 313 339.00 | 313 339.00 |
BZ Autres créances | 1 046 498.00 | | 1 046 498.00 | 1 046 498.00 |
CF Disponibilités | 1 031 071.00 | | 1 031 071.00 | 1 031 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 783 127.00 | | 4 783 127.00 | 4 783 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 471.00 | 17 570.00 | 4 787 901.00 | 4 805 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DH Report à nouveau | 642 571.00 | 473 084.00 | | 642 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 842.00 | 169 486.00 | | 252 842.00 |
DL TOTAL (I) | 904 267.00 | 651 425.00 | | 904 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 675.00 | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 786.00 | 669 239.00 | | 1 032 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 271.00 | 348 168.00 | | 405 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 715.00 | 184 741.00 | | 326 715.00 |
EA Autres dettes | 12 971.00 | 3 667.00 | | 12 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 105 425.00 | 3 135 908.00 | | 2 105 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 634.00 | 4 342 398.00 | | 3 883 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 901.00 | 4 993 823.00 | | 4 787 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 635 431.00 | 201 597.00 | 10 837 028.00 | 10 635 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 635 431.00 | 201 597.00 | 10 837 028.00 | 10 635 431.00 |
FM Production stockée | | | -14 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 538 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 360 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 353 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 522.00 | |
GE Autres charges | | | 42 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 953 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 701.00 | 23 136.00 | | 38 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 133.00 | 54 524.00 | | 105 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 360 931.00 | 12 525 268.00 | | 12 360 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 108 089.00 | 12 355 782.00 | | 12 108 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 842.00 | 169 486.00 | | 252 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 047.00 | 2 522.00 | | 15 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 047.00 | 2 522.00 | | 15 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 271.00 | 405 271.00 | | 405 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 258.00 | 119 258.00 | | 119 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 133.00 | 105 133.00 | | 105 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 105 425.00 | 2 105 425.00 | | 2 105 425.00 |
UX Autres créances clients | 313 339.00 | | | 313 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 912 466.00 | | | 912 466.00 |
VC Groupe et associés | 69 684.00 | | | 69 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 786.00 | 1 032 786.00 | | 1 032 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 335.00 | | | 64 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 309.00 | 1 360 309.00 | | 1 360 309.00 |
VW T.V.A. | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 634.00 | 3 883 634.00 | | 3 883 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |