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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 344.00 | 15 047.00 | 7 297.00 | 22 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 344.00 | 15 047.00 | 7 297.00 | 22 344.00 |
BP En cours de production de services | 133 379.00 | | 133 379.00 | 133 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 538 603.00 | | 2 538 603.00 | 2 538 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 725.00 | | 239 725.00 | 239 725.00 |
BZ Autres créances | 836 923.00 | | 836 923.00 | 836 923.00 |
CF Disponibilités | 1 237 896.00 | | 1 237 896.00 | 1 237 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 526.00 | | 4 986 526.00 | 4 986 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 870.00 | 15 047.00 | 4 993 823.00 | 5 008 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DH Report à nouveau | 473 084.00 | 197 401.00 | | 473 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 486.00 | 275 684.00 | | 169 486.00 |
DL TOTAL (I) | 651 425.00 | 481 938.00 | | 651 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | 393.00 | | 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 239.00 | 14 204.00 | | 669 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 168.00 | 353 850.00 | | 348 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 741.00 | 181 214.00 | | 184 741.00 |
EA Autres dettes | 3 667.00 | 23 407.00 | | 3 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 135 908.00 | 3 539 067.00 | | 3 135 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 342 398.00 | 4 112 136.00 | | 4 342 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 823.00 | 4 594 074.00 | | 4 993 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 554 265.00 | 304 236.00 | 10 858 501.00 | 10 554 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 554 265.00 | 304 236.00 | 10 858 501.00 | 10 554 265.00 |
FM Production stockée | | | 25 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 524 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 727 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 223 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 136.00 | 38 093.00 | | 23 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 524.00 | 112 966.00 | | 54 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 525 268.00 | 12 131 296.00 | | 12 525 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 355 782.00 | 11 855 613.00 | | 12 355 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 486.00 | 275 684.00 | | 169 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 883.00 | | 1 462.00 | 20 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 883.00 | | 1 462.00 | 20 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 250.00 | 2 798.00 | | 12 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 250.00 | 2 798.00 | | 12 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 168.00 | 348 168.00 | | 348 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 263.00 | 85 263.00 | | 85 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 121.00 | 81 121.00 | | 81 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 135 908.00 | 3 135 908.00 | | 3 135 908.00 |
UX Autres créances clients | 239 725.00 | | | 239 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 692 958.00 | | | 692 958.00 |
VC Groupe et associés | 71 877.00 | | | 71 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 669 239.00 | 669 239.00 | | 669 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 082.00 | | | 68 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 647.00 | 1 076 647.00 | | 1 076 647.00 |
VW T.V.A. | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 398.00 | 4 342 398.00 | | 4 342 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |