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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 752.00 | 22 666.00 | 9 086.00 | 31 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 752.00 | 22 666.00 | 9 086.00 | 31 752.00 |
BP En cours de production de services | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559 927.00 | 843 729.00 | 1 716 198.00 | 2 559 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 979.00 | | 111 979.00 | 111 979.00 |
BZ Autres créances | 1 366 033.00 | | 1 366 033.00 | 1 366 033.00 |
CF Disponibilités | 2 150 111.00 | | 2 150 111.00 | 2 150 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 201 651.00 | 843 729.00 | 5 357 922.00 | 6 201 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 248 912.00 | 866 395.00 | 5 382 517.00 | 6 248 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DH Report à nouveau | 1 760 017.00 | 1 323 555.00 | | 1 760 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 410.00 | 436 463.00 | | -777 410.00 |
DL TOTAL (I) | 991 461.00 | 1 768 871.00 | | 991 461.00 |
DP Provisions pour risques | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 380.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 849.00 | 1 506 582.00 | | 1 517 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 845.00 | | | 299 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 849.00 | 592 746.00 | | 170 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 338.00 | 197 413.00 | | 125 338.00 |
EA Autres dettes | 2 113 580.00 | 3 385.00 | | 2 113 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 796.00 | 1 801 575.00 | | 147 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 375 547.00 | 4 102 080.00 | | 4 375 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 517.00 | 5 870 951.00 | | 5 382 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 517 849.00 | | | 1 517 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 227.00 | 69 094.00 | 1 413 320.00 | 1 344 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 227.00 | 69 094.00 | 1 413 320.00 | 1 344 227.00 |
FM Production stockée | | | -63 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 635 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 843 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 509.00 | |
GE Autres charges | | | 28 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -766 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 173 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 352.00 | 11 702 134.00 | | 2 090 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 762.00 | 11 265 671.00 | | 2 867 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -777 410.00 | 436 463.00 | | -777 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 747.00 | | 56.00 | 34 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 051.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 051.00 | 31 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | | 56.00 | 2 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 236.00 | 1 430.00 | | 21 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 236.00 | 1 430.00 | | 21 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 509.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 843 729.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 843 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 859 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 849.00 | 170 849.00 | | 170 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113 580.00 | 2 113 580.00 | | 2 113 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 796.00 | 147 796.00 | | 147 796.00 |
UX Autres créances clients | 111 979.00 | 111 979.00 | | 111 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VB T. V. A. | 1 318 610.00 | 1 318 610.00 | | 1 318 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 517 849.00 | 1 517 849.00 | | 1 517 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 012.00 | 1 478 012.00 | | 1 478 012.00 |
VW T.V.A. | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 702.00 | 4 075 702.00 | | 4 075 702.00 |