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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 034.00 | | 1 089 034.00 | 1 089 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
CF Disponibilités | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 914.00 | | 1 142 914.00 | 1 142 914.00 |
CU Autres participations | 1 089 034.00 | | 1 089 034.00 | 1 089 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 168.00 | -61 963.00 | | 98 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 168.00 | 162 131.00 | | 149 168.00 |
DK Provisions réglementées | 15 045.00 | 11 317.00 | | 15 045.00 |
DL TOTAL (I) | 284 380.00 | 131 485.00 | | 284 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 052.00 | 855 476.00 | | 719 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 113.00 | 110 576.00 | | 128 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 728.00 | 23 781.00 | | 8 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 533.00 | 992 473.00 | | 858 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 914.00 | 1 123 958.00 | | 1 142 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 728.00 | -3 728.00 | | -3 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 415.00 | -8 935.00 | | -15 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 168.00 | 162 131.00 | | 149 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 034.00 | | | 1 089 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 034.00 | | | 1 089 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 317.00 | 3 728.00 | | 11 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 317.00 | 3 728.00 | | 11 317.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 752.00 | 127 752.00 | | 127 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 052.00 | 150 055.00 | 568 997.00 | 719 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 427.00 | | | 116 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 533.00 | 289 537.00 | 568 997.00 | 858 533.00 |