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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 034.00 | | 1 089 034.00 | 1 089 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
CF Disponibilités | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 883.00 | | 1 134 883.00 | 1 134 883.00 |
CU Autres participations | 1 089 034.00 | | 1 089 034.00 | 1 089 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 336.00 | 98 168.00 | | 247 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 727.00 | 149 168.00 | | 158 727.00 |
DK Provisions réglementées | 18 462.00 | 15 045.00 | | 18 462.00 |
DL TOTAL (I) | 446 524.00 | 284 380.00 | | 446 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 495.00 | 719 052.00 | | 578 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 964.00 | 128 113.00 | | 104 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 2 640.00 | | 3 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759.00 | 8 728.00 | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 358.00 | 858 533.00 | | 688 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 883.00 | 1 142 914.00 | | 1 134 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 842.00 | 289 537.00 | | 257 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 81 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 020.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 417.00 | 3 728.00 | | 3 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 417.00 | 3 728.00 | | 3 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 417.00 | -3 728.00 | | -3 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 735.00 | -15 415.00 | | -9 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 020.00 | 278 143.00 | | 261 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 293.00 | 128 975.00 | | 102 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 727.00 | 149 168.00 | | 158 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 034.00 | | | 1 089 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 034.00 | | | 1 089 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 045.00 | 3 417.00 | | 15 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 045.00 | 3 417.00 | | 15 045.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 650.00 | 104 650.00 | | 104 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 495.00 | 147 979.00 | 430 516.00 | 578 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 109.00 | | | 136 109.00 |
VP Divers | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 358.00 | 257 842.00 | 430 516.00 | 688 358.00 |