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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 034.00 | | 1 089 034.00 | 1 089 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 136 256.00 | | 136 256.00 | 136 256.00 |
CF Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 496.00 | | 144 496.00 | 144 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 530.00 | | 1 233 530.00 | 1 233 530.00 |
CU Autres participations | 1 089 034.00 | | 1 089 034.00 | 1 089 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 063.00 | 247 336.00 | | 406 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 305.00 | 158 727.00 | | 135 305.00 |
DK Provisions réglementées | 18 638.00 | 18 462.00 | | 18 638.00 |
DL TOTAL (I) | 582 006.00 | 446 524.00 | | 582 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 701.00 | 578 495.00 | | 437 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 539.00 | 104 964.00 | | 135 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 3 140.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 404.00 | 1 759.00 | | 75 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 524.00 | 688 358.00 | | 651 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 530.00 | 1 134 883.00 | | 1 233 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 582.00 | 257 842.00 | | 289 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176.00 | 3 417.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 3 417.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -3 417.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 448.00 | -9 735.00 | | -21 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 000.00 | 261 020.00 | | 246 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 695.00 | 102 293.00 | | 110 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 305.00 | 158 727.00 | | 135 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 034.00 | | | 1 089 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 034.00 | | | 1 089 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 462.00 | 176.00 | | 18 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 462.00 | 176.00 | | 18 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 061.00 | 135 061.00 | | 135 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 701.00 | 148 120.00 | 289 582.00 | 437 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 480.00 | | | 138 480.00 |
VP Divers | 136 256.00 | 136 256.00 | | 136 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 031.00 | 143 031.00 | | 143 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 524.00 | 361 943.00 | 289 582.00 | 651 524.00 |