| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 295.00 | | 258 295.00 | 258 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 803.00 | | 975 803.00 | 975 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CF Disponibilités | 182 448.00 | | 182 448.00 | 182 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 479.00 | | 188 479.00 | 188 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 282.00 | | 1 164 282.00 | 1 164 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
CU Autres participations | 717 508.00 | | 717 508.00 | 717 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 19 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 2 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 570 952.00 | | | 570 952.00 |
DH Report à nouveau | | 668 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 496.00 | 481 095.00 | | 6 496.00 |
DK Provisions réglementées | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 563.00 | 1 183 067.00 | | 1 139 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | 170 731.00 | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 4 140.00 | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 730.00 | 52 182.00 | | 19 730.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 719.00 | 227 187.00 | | 24 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 282.00 | 1 410 254.00 | | 1 164 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 508.00 | | 258 295.00 | 717 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 508.00 | | 258 295.00 | 717 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 295.00 | 4 080.00 | 254 214.00 | 258 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 019.00 | | | 169 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 326.00 | 10 111.00 | 254 214.00 | 264 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |