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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 034.00 | | 1 089 034.00 | 1 089 034.00 |
BZ Autres créances | 299 807.00 | | 299 807.00 | 299 807.00 |
CF Disponibilités | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 777.00 | | 308 777.00 | 308 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 811.00 | | 1 397 811.00 | 1 397 811.00 |
CU Autres participations | 1 089 034.00 | | 1 089 034.00 | 1 089 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 685 452.00 | 541 368.00 | | 685 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 405.00 | 144 084.00 | | 148 405.00 |
DK Provisions réglementées | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
DL TOTAL (I) | 874 495.00 | 726 090.00 | | 874 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 543.00 | 294 400.00 | | 148 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 653.00 | 271 346.00 | | 308 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 2 920.00 | | 3 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 490.00 | 4 025.00 | | 62 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 316.00 | 572 691.00 | | 523 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 811.00 | 1 298 781.00 | | 1 397 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 316.00 | 426 585.00 | | 523 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 073.00 | -13 267.00 | | -12 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 250.00 | 248 622.00 | | 247 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 845.00 | 104 538.00 | | 98 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 405.00 | 144 084.00 | | 148 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 034.00 | | | 1 089 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 034.00 | | | 1 089 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 363.00 | 305 363.00 | | 305 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 543.00 | 148 543.00 | | 148 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 476.00 | | | 143 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 807.00 | 299 807.00 | | 299 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 807.00 | 299 807.00 | | 299 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 316.00 | 523 316.00 | | 523 316.00 |