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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 717 508.00 | | 717 508.00 | 717 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 104 143.00 | | 104 143.00 | 104 143.00 |
CF Disponibilités | 516 603.00 | | 516 603.00 | 516 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 746.00 | | 692 746.00 | 692 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 254.00 | | 1 410 254.00 | 1 410 254.00 |
CU Autres participations | 717 508.00 | | 717 508.00 | 717 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 20 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 668 857.00 | 685 452.00 | | 668 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 095.00 | 148 405.00 | | 481 095.00 |
DK Provisions réglementées | 12 115.00 | 18 638.00 | | 12 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 067.00 | 874 495.00 | | 1 183 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 731.00 | 308 653.00 | | 170 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 3 630.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 182.00 | 62 490.00 | | 52 182.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 187.00 | 523 316.00 | | 227 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 254.00 | 1 397 811.00 | | 1 410 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 187.00 | 523 316.00 | | 227 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 034.00 | | 10 000.00 | 1 089 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 526.00 | 717 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 526.00 | 717 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 034.00 | | 10 000.00 | 1 089 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 638.00 | | 6 523.00 | 18 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 638.00 | | 6 523.00 | 18 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 442.00 | 170 442.00 | | 170 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 106.00 | | | 146 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 143.00 | 104 143.00 | | 104 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 143.00 | 176 143.00 | | 176 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 187.00 | 227 187.00 | | 227 187.00 |