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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 034.00 | | 1 089 034.00 | 1 089 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 200 475.00 | | 200 475.00 | 200 475.00 |
CF Disponibilités | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 747.00 | | 209 747.00 | 209 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 781.00 | | 1 298 781.00 | 1 298 781.00 |
CU Autres participations | 1 089 034.00 | | 1 089 034.00 | 1 089 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 368.00 | 406 063.00 | | 541 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 084.00 | 135 305.00 | | 144 084.00 |
DK Provisions réglementées | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
DL TOTAL (I) | 726 090.00 | 582 006.00 | | 726 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 400.00 | 437 701.00 | | 294 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 346.00 | 135 539.00 | | 271 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 880.00 | | 2 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 025.00 | 75 404.00 | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 691.00 | 651 524.00 | | 572 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 781.00 | 1 233 530.00 | | 1 298 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 585.00 | 289 582.00 | | 426 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 94 104.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 267.00 | -21 448.00 | | -13 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 622.00 | 246 000.00 | | 248 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 538.00 | 110 695.00 | | 104 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 084.00 | 135 305.00 | | 144 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 034.00 | | | 1 089 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 034.00 | | | 1 089 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 811.00 | 270 811.00 | | 270 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 400.00 | 148 294.00 | 146 106.00 | 294 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 475.00 | 200 475.00 | | 200 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 475.00 | 200 475.00 | | 200 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 691.00 | 426 585.00 | 146 106.00 | 572 691.00 |