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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 13 658.00 | 8 342.00 | 22 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 072.00 | | 260 072.00 | 260 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 572.00 | 13 658.00 | 275 915.00 | 289 572.00 |
BZ Autres créances | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CF Disponibilités | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 533.00 | 13 658.00 | 300 875.00 | 314 533.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 274.00 | -8 623.00 | | -15 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 666.00 | -6 651.00 | | -10 666.00 |
DL TOTAL (I) | -18 440.00 | -7 774.00 | | -18 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 024.00 | 7 686.00 | | 4 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 079.00 | 262 862.00 | | 314 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 380.00 | | 1 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EA Autres dettes | | 6 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 316.00 | 278 510.00 | | 319 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 875.00 | 270 736.00 | | 300 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 650.00 | -6 051.00 | | -10 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 267 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 995.00 | 33 577.00 | | 248 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 318.00 | 6 340.00 | | 7 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | 6 340.00 | | 7 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 079.00 | 314 079.00 | | 314 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 072.00 | | | 260 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 024.00 | 3 712.00 | 312.00 | 4 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 359.00 | 19 287.00 | 260 072.00 | 279 359.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 319 316.00 | 319 004.00 | 312.00 | 319 316.00 |