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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 19 990.00 | 2 009.00 | 22 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 644.00 | | 261 644.00 | 261 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 144.00 | 19 990.00 | 271 153.00 | 291 144.00 |
BZ Autres créances | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CF Disponibilités | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 949.00 | 19 990.00 | 292 958.00 | 312 949.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 940.00 | | | -25 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 693.00 | | | -11 693.00 |
DL TOTAL (I) | -30 133.00 | | | -30 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 563.00 | | | 321 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 092.00 | | | 323 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 958.00 | | | 292 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 780.00 | | | 322 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 693.00 | | | -11 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 572.00 | | | 289 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 572.00 | | | 267 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 658.00 | 6 333.00 | | 13 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 658.00 | 6 333.00 | | 13 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 564.00 | 321 564.00 | | 321 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 645.00 | | | 261 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312.00 | | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VP Divers | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 633.00 | 10 988.00 | 261 645.00 | 272 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 093.00 | 322 781.00 | | 323 093.00 |