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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 400.00 | 23 392.00 | 1 008.00 | 24 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 854.00 | | 89 854.00 | 89 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 711.00 | 23 392.00 | 105 319.00 | 128 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 53 309.00 | | 53 309.00 | 53 309.00 |
CF Disponibilités | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 445.00 | | 89 445.00 | 89 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 156.00 | 23 392.00 | 194 764.00 | 218 156.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 703.00 | -32 265.00 | | -10 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 974.00 | 21 562.00 | | 42 974.00 |
DL TOTAL (I) | 39 771.00 | -3 203.00 | | 39 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 151.00 | 232 269.00 | | 153 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 207.00 | | 1 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 190.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 993.00 | 233 666.00 | | 154 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 764.00 | 230 464.00 | | 194 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842.00 | 233 666.00 | | 1 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 11 214.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 11 214.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 11 214.00 | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 11 214.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 215.00 | -23 850.00 | | -50 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113.00 | 13 945.00 | | 1 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -41 861.00 | -7 617.00 | | -41 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 974.00 | 21 562.00 | | 42 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 813.00 | | 16 897.00 | 221 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 97 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 128 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 413.00 | | 9 940.00 | 197 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 592.00 | 800.00 | | 22 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 592.00 | 800.00 | | 22 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 151.00 | | 153 151.00 | 153 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 854.00 | | 89 854.00 | 89 854.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 643.00 | 53 794.00 | 89 854.00 | 143 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 993.00 | 1 842.00 | 153 151.00 | 154 993.00 |