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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 400.00 | 22 591.00 | 1 808.00 | 24 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 913.00 | | 189 913.00 | 189 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 813.00 | 22 591.00 | 199 221.00 | 221 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
CF Disponibilités | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 055.00 | 22 591.00 | 230 463.00 | 253 055.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -32 264.00 | | | -32 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
DL TOTAL (I) | -3 202.00 | | | -3 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 269.00 | | | 232 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 666.00 | | | 233 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 463.00 | | | 230 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 666.00 | | | 233 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 850.00 | | | -23 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 616.00 | | | -7 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 2 400.00 | 22 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 141.00 | | 25 273.00 | 172 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 000.00 | 592.00 | | 22 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 592.00 | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 269.00 | 232 269.00 | | 232 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 913.00 | | 189 913.00 | 189 913.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 333.00 | 26 420.00 | 189 913.00 | 216 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 666.00 | 233 666.00 | | 233 666.00 |