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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 338.00 | 27 530.00 | 42 808.00 | 70 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 434 381.00 | | 434 381.00 | 434 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 120.00 | 51 930.00 | 522 190.00 | 574 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
BZ Autres créances | 105 048.00 | | 105 048.00 | 105 048.00 |
CF Disponibilités | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 008.00 | | 159 008.00 | 159 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 127.00 | 51 930.00 | 681 197.00 | 733 127.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 849.00 | 32 271.00 | | 42 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 804.00 | 11 328.00 | | 38 804.00 |
DL TOTAL (I) | 89 903.00 | 51 099.00 | | 89 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 019.00 | 141 152.00 | | 516 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 020.00 | 7 535.00 | | 22 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 294.00 | 191 756.00 | | 591 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 197.00 | 242 855.00 | | 681 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 938.00 | 191 756.00 | | 550 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516 019.00 | | | 516 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 35 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 204.00 | |
GE Autres charges | | | 35 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 989.00 | -33 933.00 | | -70 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -36 421.00 | -11 328.00 | | -36 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 804.00 | 11 328.00 | | 38 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 829.00 | 445 481.00 | | 129 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 574 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 745.00 | 22 994.00 | | 71 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 894.00 | 422 488.00 | | 56 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 726.00 | 22 204.00 | | 29 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 305.00 | 474 305.00 | | 474 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 381.00 | | 434 381.00 | 434 381.00 |
UX Autres créances clients | 105 048.00 | 105 048.00 | | 105 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 255.00 | 12 900.00 | 40 356.00 | 53 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 294.00 | 550 938.00 | 40 356.00 | 591 294.00 |