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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 640.00 | | 164 640.00 | 164 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 140.00 | 22 000.00 | 172 140.00 | 194 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BZ Autres créances | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CF Disponibilités | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 992.00 | | 41 992.00 | 41 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 132.00 | 22 000.00 | 214 132.00 | 236 132.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -37 633.00 | | | -37 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
DL TOTAL (I) | -24 764.00 | | | -24 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 256.00 | | | 236 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 897.00 | | | 238 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 132.00 | | | 214 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 897.00 | | | 238 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 214.00 | | | -11 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 630.00 | | | -2 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 145.00 | | | 291 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 004.00 | 172 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 004.00 | 194 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 145.00 | | | 269 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 991.00 | 2 009.00 | | 19 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 991.00 | 2 009.00 | | 19 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 257.00 | 236 257.00 | | 236 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 641.00 | | 164 641.00 | 164 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312.00 | | | 312.00 |
VP Divers | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 515.00 | 16 874.00 | 164 641.00 | 181 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 898.00 | 238 898.00 | | 238 898.00 |