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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 345.00 | 5 534.00 | 41 810.00 | 47 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 400.00 | 24 192.00 | 208.00 | 24 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 829.00 | 29 726.00 | 100 103.00 | 129 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 79 847.00 | | 79 847.00 | 79 847.00 |
CF Disponibilités | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 753.00 | | 142 753.00 | 142 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 582.00 | 29 726.00 | 242 855.00 | 272 582.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
DH Report à nouveau | | -10 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 328.00 | 42 974.00 | | 11 328.00 |
DL TOTAL (I) | 51 099.00 | 39 771.00 | | 51 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 152.00 | 153 151.00 | | 141 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 535.00 | 1 762.00 | | 7 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 070.00 | 80.00 | | 43 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 756.00 | 154 993.00 | | 191 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 855.00 | 194 764.00 | | 242 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 756.00 | 1 842.00 | | 191 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 334.00 | |
GE Autres charges | | | 12 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 933.00 | -50 215.00 | | -33 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 100.00 | 1 113.00 | | 11 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -227.00 | -41 862.00 | | -227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 328.00 | 42 974.00 | | 11 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 711.00 | | 48 535.00 | 128 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 460.00 | 56 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 417.00 | 129 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 957.00 | 1 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 400.00 | | 47 345.00 | 24 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 957.00 | | 1 190.00 | 6 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 354.00 | | | 97 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 392.00 | 6 334.00 | | 23 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 392.00 | 6 334.00 | | 23 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 152.00 | 141 152.00 | | 141 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
UX Autres créances clients | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 152.00 | | | 141 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 847.00 | 79 847.00 | | 79 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 241.00 | 91 347.00 | 11 894.00 | 103 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 756.00 | 191 756.00 | | 191 756.00 |