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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 947 995.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 546.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 549.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 51 388.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 003 530.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 431.00 | |
BT Marchandises | | | 115 346.00 | |
CF Disponibilités | | | 118 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 278 766.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80.00 | | 1 282 297.00 | 80.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 052.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 250 095.00 | 134 986.00 | | 250 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 543.00 | 115 110.00 | | 121 543.00 |
DL TOTAL (I) | 388 138.00 | 266 595.00 | | 388 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 521.00 | 672 764.00 | | 606 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 954.00 | 179 303.00 | | 163 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 009.00 | 42 574.00 | | 40 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 159.00 | 1 009 339.00 | | 894 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 297.00 | 1 275 935.00 | | 1 282 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 578.00 | | 1 374.00 | 1 016 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 205.00 | | | 949 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 066.00 | | 1 374.00 | 51 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 090.00 | 3 332.00 | 14 422.00 | 11 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 389.00 | 1 210.00 | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 269.00 | 2 943.00 | 13 212.00 | 10 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 675.00 | 83 675.00 | | 83 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
UX Autres créances clients | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 521.00 | 68 357.00 | 293 877.00 | 606 521.00 |
VI Groupe et associés | 163 954.00 | 163 954.00 | | 163 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 234.00 | | | 66 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 145.00 | 43 758.00 | 51 388.00 | 95 145.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 159.00 | 355 995.00 | 293 877.00 | 894 159.00 |