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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 947 995.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 348.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 022.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 51 388.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 008 807.00 | |
BT Marchandises | | | 117 678.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 355.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 874.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 261 730.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 270 537.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 054.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 568 540.00 | 477 942.00 | | 568 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 310.00 | 108 097.00 | | 101 310.00 |
DL TOTAL (I) | 686 350.00 | 602 540.00 | | 686 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 324.00 | 453 198.00 | | 372 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 973.00 | 153 363.00 | | 124 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 706.00 | 84 371.00 | | 58 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 185.00 | 30 491.00 | | 28 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 187.00 | 721 423.00 | | 584 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 537.00 | 1 323 963.00 | | 1 270 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 973.00 | | | 124 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 917.00 | | 9 800.00 | 1 019 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 205.00 | | | 949 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 271.00 | | 9 800.00 | 18 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 941.00 | 2 970.00 | | 17 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 731.00 | 2 970.00 | | 16 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
UX Autres créances clients | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 324.00 | 82 827.00 | 289 497.00 | 372 324.00 |
VI Groupe et associés | 124 973.00 | 124 973.00 | | 124 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 864.00 | | | 80 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 692.00 | 56 304.00 | 51 388.00 | 107 692.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 187.00 | 294 691.00 | 289 497.00 | 584 187.00 |