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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 947 995.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 87.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 226.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 52 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 002 929.00 | |
BT Marchandises | | | 123 752.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 499.00 | |
CF Disponibilités | | | 73 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 737.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 244 486.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 247 415.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 054.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 712 064.00 | 652 350.00 | | 712 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 018.00 | 77 214.00 | | 104 018.00 |
DL TOTAL (I) | 832 582.00 | 746 064.00 | | 832 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 682.00 | 318 403.00 | | 214 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 922.00 | 112 117.00 | | 87 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 485.00 | 58 556.00 | | 58 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 744.00 | 35 462.00 | | 53 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 833.00 | 524 538.00 | | 414 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 415.00 | 1 270 602.00 | | 1 247 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 373.00 | 310 027.00 | | 288 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 447.00 | 41 378.00 | | 1 039 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 567.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 928.00 | 53 621.00 | | 49 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 975.00 | 1 027 850.00 | | 52 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 949 205.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047.00 | 25 024.00 | | 3 047.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 205.00 | | | 949 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 171.00 | 41 378.00 | | 62 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 596.00 | 3 372.00 | 3 047.00 | 24 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 386.00 | 3 372.00 | 3 047.00 | 23 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 567.00 | | 52 567.00 | 52 567.00 |
UX Autres créances clients | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 682.00 | 88 222.00 | 126 460.00 | 214 682.00 |
VI Groupe et associés | 87 922.00 | 87 922.00 | | 87 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 116.00 | | | 102 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 803.00 | 47 236.00 | 52 567.00 | 99 803.00 |
VW T.V.A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 833.00 | 288 373.00 | 126 460.00 | 414 833.00 |