| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 947 995.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 35 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 984 229.00 | |
BT Marchandises | | | 124 335.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 733.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 767.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 218 222.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 202 451.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 054.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 792 082.00 | 712 064.00 | | 792 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 673.00 | 104 018.00 | | 93 673.00 |
DL TOTAL (I) | 902 255.00 | 832 582.00 | | 902 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 651.00 | 214 682.00 | | 126 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 283.00 | 87 922.00 | | 66 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 871.00 | 58 485.00 | | 68 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 391.00 | 53 744.00 | | 38 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 196.00 | 414 833.00 | | 300 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 451.00 | 1 247 415.00 | | 1 202 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 273.00 | 288 373.00 | | 262 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 850.00 | | 11 836.00 | 1 027 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 250.00 | 36 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 330.00 | 1 010 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 24 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 205.00 | | | 949 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 621.00 | | 11 836.00 | 53 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 921.00 | 1 286.00 | 80.00 | 24 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 711.00 | 1 286.00 | 80.00 | 23 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 871.00 | 68 871.00 | | 68 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 153.00 | | 35 153.00 | 35 153.00 |
UX Autres créances clients | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 651.00 | 88 728.00 | 37 923.00 | 126 651.00 |
VI Groupe et associés | 66 283.00 | 66 283.00 | | 66 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 051.00 | | | 88 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 346.00 | 46 193.00 | 35 153.00 | 81 346.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 196.00 | 262 273.00 | 37 923.00 | 300 196.00 |