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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 947 995.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 479.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 061.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 51 388.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 001 977.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 123 482.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 230.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 067.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 650.00 | |
CF Disponibilités | | | 143 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 321 986.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 323 963.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 054.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 477 942.00 | 371 638.00 | | 477 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 097.00 | 106 304.00 | | 108 097.00 |
DL TOTAL (I) | 602 540.00 | 494 442.00 | | 602 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 198.00 | 532 248.00 | | 453 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 363.00 | 169 200.00 | | 153 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 371.00 | 78 746.00 | | 84 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 491.00 | 36 804.00 | | 30 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 423.00 | 816 999.00 | | 721 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 963.00 | 1 311 441.00 | | 1 323 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 224.00 | 363 935.00 | | 349 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 607.00 | | 1 310.00 | 1 018 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 205.00 | | | 949 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 961.00 | | 1 310.00 | 16 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 132.00 | 808.00 | | 17 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 922.00 | 808.00 | | 15 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 371.00 | 84 371.00 | | 84 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
UX Autres créances clients | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 198.00 | 80 999.00 | 342 264.00 | 453 198.00 |
VI Groupe et associés | 153 363.00 | 153 363.00 | | 153 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 067.00 | | | 79 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 425.00 | 55 037.00 | 51 388.00 | 106 425.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 423.00 | 349 224.00 | 342 264.00 | 721 423.00 |