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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 947 995.00 | | 947 995.00 | 947 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 475.00 | | 1 001 475.00 | 1 001 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BT Marchandises | 129 497.00 | | 129 497.00 | 129 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
BZ Autres créances | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CF Disponibilités | 130 157.00 | | 130 157.00 | 130 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 966.00 | | 309 966.00 | 309 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 441.00 | | 1 311 441.00 | 1 311 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 371 638.00 | 250 095.00 | | 371 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 304.00 | 121 543.00 | | 106 304.00 |
DL TOTAL (I) | 494 442.00 | 388 138.00 | | 494 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 248.00 | 606 521.00 | | 532 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 200.00 | 163 954.00 | | 169 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 746.00 | 83 675.00 | | 78 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 804.00 | 40 009.00 | | 36 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 999.00 | 894 159.00 | | 816 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 441.00 | 1 282 297.00 | | 1 311 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 935.00 | 355 995.00 | | 363 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 952.00 | | 655.00 | 1 017 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 205.00 | | | 949 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 307.00 | | 653.00 | 16 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 440.00 | | 2.00 | 52 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 422.00 | 2 710.00 | | 14 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 212.00 | 2 710.00 | | 13 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 746.00 | 78 746.00 | | 78 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
UX Autres créances clients | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 248.00 | 79 184.00 | 334 656.00 | 532 248.00 |
VI Groupe et associés | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 248.00 | | | 74 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 269.00 | 48 881.00 | 51 388.00 | 100 269.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 999.00 | 363 935.00 | 334 656.00 | 816 999.00 |