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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 947 995.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 218.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 467.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 61 117.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 014 851.00 | |
BT Marchandises | | | 124 649.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 408.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 713.00 | |
CF Disponibilités | | | 76 175.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 255 751.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 270 602.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 054.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 652 350.00 | 568 540.00 | | 652 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 214.00 | 101 310.00 | | 77 214.00 |
DL TOTAL (I) | 746 064.00 | 686 350.00 | | 746 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 403.00 | 372 324.00 | | 318 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 117.00 | 124 973.00 | | 112 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 556.00 | 58 706.00 | | 58 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 462.00 | 28 185.00 | | 35 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 538.00 | 584 187.00 | | 524 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 602.00 | 1 270 537.00 | | 1 270 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 027.00 | 294 691.00 | | 310 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 717.00 | | 9 729.00 | 1 029 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 205.00 | | | 949 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 442.00 | | 9 729.00 | 52 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 910.00 | 3 686.00 | | 20 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 700.00 | 3 686.00 | | 19 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 117.00 | | 61 117.00 | 61 117.00 |
UX Autres créances clients | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 855.00 | 89 344.00 | 214 511.00 | 303 855.00 |
VI Groupe et associés | 112 117.00 | 112 117.00 | | 112 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 628.00 | | | 316 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 200.00 | | | 372 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 043.00 | 54 926.00 | 61 117.00 | 116 043.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 538.00 | 310 027.00 | 214 511.00 | 524 538.00 |