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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 231 935.00 | | 231 935.00 | 231 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 67 417.00 | | 67 417.00 | 67 417.00 |
CF Disponibilités | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 678.00 | | 97 678.00 | 97 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 613.00 | | 329 613.00 | 329 613.00 |
CU Autres participations | 231 935.00 | | 231 935.00 | 231 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 49 849.00 | 66 229.00 | | 49 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 760.00 | -16 380.00 | | 51 760.00 |
DK Provisions réglementées | 9 581.00 | 7 194.00 | | 9 581.00 |
DL TOTAL (I) | 117 791.00 | 63 644.00 | | 117 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 769.00 | 124 842.00 | | 95 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 442.00 | 90 606.00 | | 84 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 473.00 | | 1 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 361.00 | 36 254.00 | | 30 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 822.00 | 253 175.00 | | 211 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 613.00 | 316 819.00 | | 329 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 267.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | 2 387.00 | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 391.00 | -2 387.00 | | -2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 920.00 | -21 689.00 | | -19 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 876.00 | 222 194.00 | | 310 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 116.00 | 238 573.00 | | 259 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 760.00 | -16 380.00 | | 51 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 591.00 | | | 233 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656.00 | 231 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 656.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 935.00 | | | 231 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263.00 | 393.00 | 1 656.00 | 1 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 263.00 | 393.00 | 1 656.00 | 1 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 194.00 | 2 387.00 | | 7 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 194.00 | 2 387.00 | | 7 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 546.00 | 30 256.00 | 65 290.00 | 95 546.00 |
VI Groupe et associés | 84 442.00 | 84 442.00 | | 84 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VP Divers | 776.00 | | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 680.00 | 89 680.00 | | 89 680.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 822.00 | 146 533.00 | 65 290.00 | 211 822.00 |