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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 231 935.00 | | 231 935.00 | 231 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CF Disponibilités | 62 240.00 | | 62 240.00 | 62 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 680.00 | | 90 680.00 | 90 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 615.00 | | 322 615.00 | 322 615.00 |
CU Autres participations | 231 935.00 | | 231 935.00 | 231 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 196 084.00 | 164 646.00 | | 196 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 779.00 | 31 438.00 | | 9 779.00 |
DK Provisions réglementées | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
DL TOTAL (I) | 224 398.00 | 214 619.00 | | 224 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 2 892.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 194.00 | 49 596.00 | | 51 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 332.00 | | 1 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 589.00 | 11 995.00 | | 29 589.00 |
EA Autres dettes | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 217.00 | 65 815.00 | | 98 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 615.00 | 280 434.00 | | 322 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 217.00 | 65 815.00 | | 98 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 100.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 1 713.00 | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 902.00 | 200 331.00 | | 185 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 123.00 | 168 893.00 | | 176 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 779.00 | 31 438.00 | | 9 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 935.00 | | | 231 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 935.00 | | | 231 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 217.00 | 98 217.00 | | 98 217.00 |