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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 231 935.00 | | 231 935.00 | 231 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
CF Disponibilités | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 873.00 | | 92 873.00 | 92 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 808.00 | | 324 808.00 | 324 808.00 |
CU Autres participations | 231 935.00 | | 231 935.00 | 231 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 101 609.00 | 49 849.00 | | 101 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 621.00 | 51 760.00 | | 35 621.00 |
DK Provisions réglementées | 11 935.00 | 9 581.00 | | 11 935.00 |
DL TOTAL (I) | 155 765.00 | 117 791.00 | | 155 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 685.00 | 95 769.00 | | 65 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 914.00 | 84 442.00 | | 89 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 251.00 | | 1 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 168.00 | 30 361.00 | | 12 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 043.00 | 211 822.00 | | 169 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 808.00 | 329 613.00 | | 324 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 615.00 | 146 533.00 | | 134 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 223.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 354.00 | 2 387.00 | | 2 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | 2 391.00 | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 360.00 | -2 391.00 | | -2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 553.00 | -19 920.00 | | -4 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 747.00 | 310 876.00 | | 286 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 126.00 | 259 116.00 | | 251 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 621.00 | 51 760.00 | | 35 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 935.00 | | | 231 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 935.00 | | | 231 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 581.00 | 2 354.00 | | 9 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 581.00 | 2 354.00 | | 9 581.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 495.00 | 31 066.00 | 34 429.00 | 65 495.00 |
VI Groupe et associés | 89 914.00 | 89 914.00 | | 89 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VP Divers | 968.00 | | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 278.00 | 64 278.00 | | 64 278.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 043.00 | 134 615.00 | 34 429.00 | 169 043.00 |