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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 231 935.00 | | 231 935.00 | 231 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
CF Disponibilités | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 499.00 | | 48 499.00 | 48 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 434.00 | | 280 434.00 | 280 434.00 |
CU Autres participations | 231 935.00 | | 231 935.00 | 231 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 164 646.00 | 137 230.00 | | 164 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 438.00 | 27 416.00 | | 31 438.00 |
DK Provisions réglementées | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
DL TOTAL (I) | 214 619.00 | 183 181.00 | | 214 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892.00 | 34 684.00 | | 2 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 596.00 | 94 090.00 | | 49 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 995.00 | 13 755.00 | | 11 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 815.00 | 142 529.00 | | 65 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 434.00 | 325 710.00 | | 280 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 815.00 | 139 843.00 | | 65 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 99.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | -3 505.00 | | 1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 331.00 | 232 571.00 | | 200 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 893.00 | 205 155.00 | | 168 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 438.00 | 27 416.00 | | 31 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 935.00 | | | 231 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 935.00 | | | 231 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VI Groupe et associés | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |