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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 231 935.00 | | 231 935.00 | 231 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 44 216.00 | | 44 216.00 | 44 216.00 |
CF Disponibilités | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 775.00 | | 93 775.00 | 93 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 710.00 | | 325 710.00 | 325 710.00 |
CU Autres participations | 231 935.00 | | 231 935.00 | 231 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 137 230.00 | 101 609.00 | | 137 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 416.00 | 35 621.00 | | 27 416.00 |
DK Provisions réglementées | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
DL TOTAL (I) | 183 181.00 | 155 765.00 | | 183 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 684.00 | 65 685.00 | | 34 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 090.00 | 89 914.00 | | 94 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 276.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 755.00 | 12 168.00 | | 13 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 529.00 | 169 043.00 | | 142 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 710.00 | 324 808.00 | | 325 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 843.00 | 134 615.00 | | 139 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 191.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 505.00 | -4 553.00 | | -3 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 571.00 | 286 747.00 | | 232 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 155.00 | 251 126.00 | | 205 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 416.00 | 35 621.00 | | 27 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 935.00 | | | 231 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 935.00 | | | 231 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 585.00 | 31 899.00 | 2 686.00 | 34 585.00 |
VI Groupe et associés | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VP Divers | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 848.00 | 63 848.00 | | 63 848.00 |
VW T.V.A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 529.00 | 139 843.00 | 2 686.00 | 142 529.00 |