| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 810.00 | 6 835.00 | 13 975.00 | 20 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 745.00 | 6 835.00 | 245 910.00 | 252 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CF Disponibilités | 71 126.00 | | 71 126.00 | 71 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 474.00 | | 87 474.00 | 87 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 219.00 | 6 835.00 | 333 384.00 | 340 219.00 |
CU Autres participations | 231 935.00 | | 231 935.00 | 231 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 193 868.00 | 205 863.00 | | 193 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 764.00 | -11 994.00 | | -2 764.00 |
DK Provisions réglementées | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
DL TOTAL (I) | 209 639.00 | 212 403.00 | | 209 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 047.00 | 32 032.00 | | 13 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 712.00 | 42 665.00 | | 37 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 385.00 | | 1 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 846.00 | 44 648.00 | | 34 846.00 |
EA Autres dettes | 36 203.00 | 46 655.00 | | 36 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 744.00 | 167 384.00 | | 123 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 384.00 | 379 788.00 | | 333 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 999.00 | 141 571.00 | | 113 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 126.00 | | 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 16.00 | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 17 405.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | 3 010.00 | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -858.00 | -4 304.00 | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 897.00 | 182 441.00 | | 162 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 662.00 | 194 435.00 | | 165 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 764.00 | -11 994.00 | | -2 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 745.00 | | | 252 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 935.00 | | | 231 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622.00 | 4 213.00 | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | 4 213.00 | | 2 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
VB T. V. A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 915.00 | 3 170.00 | 9 746.00 | 12 915.00 |
VI Groupe et associés | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VW T.V.A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 744.00 | 113 999.00 | 9 746.00 | 123 744.00 |