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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 810.00 | 2 622.00 | 18 188.00 | 20 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 745.00 | 2 622.00 | 250 123.00 | 252 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CF Disponibilités | 85 951.00 | | 85 951.00 | 85 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 665.00 | | 129 665.00 | 129 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 410.00 | 2 622.00 | 379 788.00 | 382 410.00 |
CU Autres participations | 231 935.00 | | 231 935.00 | 231 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 205 863.00 | 196 084.00 | | 205 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 994.00 | 9 779.00 | | -11 994.00 |
DK Provisions réglementées | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
DL TOTAL (I) | 212 403.00 | 224 398.00 | | 212 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 032.00 | 75.00 | | 32 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 665.00 | 51 194.00 | | 42 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 358.00 | | 1 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 648.00 | 29 589.00 | | 44 648.00 |
EA Autres dettes | 46 655.00 | 16 001.00 | | 46 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 384.00 | 98 217.00 | | 167 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 788.00 | 322 615.00 | | 379 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 571.00 | 98 217.00 | | 141 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 75.00 | | 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 304.00 | 824.00 | | -4 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 441.00 | 185 902.00 | | 182 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 435.00 | 176 123.00 | | 194 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 994.00 | 9 779.00 | | -11 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 935.00 | | 40 595.00 | 231 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 785.00 | 252 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 785.00 | 20 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 935.00 | | | 231 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 018.00 | 2 396.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 018.00 | 2 396.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 906.00 | 6 092.00 | 25 813.00 | 31 906.00 |
VI Groupe et associés | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
VW T.V.A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 384.00 | 141 571.00 | 25 813.00 | 167 384.00 |