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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 032.00 | 331 402.00 | 278 630.00 | 610 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 871.00 | 65 109.00 | 106 762.00 | 171 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 903.00 | 396 510.00 | 386 393.00 | 782 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
BN En cours de production de biens | 183 268.00 | | 183 268.00 | 183 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 019.00 | 740.00 | 1 771 279.00 | 1 772 019.00 |
BZ Autres créances | 248 214.00 | | 248 214.00 | 248 214.00 |
CF Disponibilités | 239 577.00 | | 239 577.00 | 239 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 125.00 | 740.00 | 2 490 385.00 | 2 491 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 028.00 | 397 250.00 | 2 876 777.00 | 3 274 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 283.00 | 57 799.00 | | 104 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 145.00 | 46 485.00 | | 6 145.00 |
DL TOTAL (I) | 154 428.00 | 148 283.00 | | 154 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 303.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 897.00 | 892 564.00 | | 1 032 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 955.00 | 716 375.00 | | 1 118 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 404.00 | 263 091.00 | | 373 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 557.00 | 891.00 | | 18 557.00 |
EA Autres dettes | 20 176.00 | 11 790.00 | | 20 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 980.00 | 760 932.00 | | 157 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 349.00 | 2 645 946.00 | | 2 722 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 777.00 | 2 794 229.00 | | 2 876 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
FG Production vendue services | 5 201 189.00 | | 5 201 189.00 | 5 201 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 201 580.00 | | 5 201 580.00 | 5 201 580.00 |
FM Production stockée | | | -600 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 20 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 265.00 | 28.00 | | 2 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 250.00 | 17 750.00 | | 110 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 515.00 | 17 778.00 | | 112 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 851.00 | 3 688.00 | | 17 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 980.00 | 19 836.00 | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 831.00 | 23 524.00 | | 20 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 684.00 | -5 746.00 | | 91 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 2 921.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 907 971.00 | 3 528 856.00 | | 4 907 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901 826.00 | 3 482 372.00 | | 4 901 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 145.00 | 46 485.00 | | 6 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 259.00 | | 191 774.00 | 604 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 130.00 | 782 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 130.00 | 781 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 259.00 | | 191 774.00 | 603 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 310.00 | | 155 310.00 | 155 310.00 |
6T Sur comptes clients | 27 351.00 | 740.00 | 27 351.00 | 27 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 661.00 | 740.00 | 182 661.00 | 182 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 661.00 | 740.00 | 182 661.00 | 182 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 955.00 | 1 118 955.00 | | 1 118 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 133.00 | 64 133.00 | | 64 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 980.00 | 157 980.00 | | 157 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 131.00 | | | 1 771 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888.00 | | | 888.00 |
VB T. V. A. | 159 809.00 | | | 159 809.00 |
VC Groupe et associés | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 897.00 | | | 1 032 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 233.00 | 1 998 641.00 | 21 592.00 | 2 020 233.00 |
VW T.V.A. | 232 577.00 | 232 577.00 | | 232 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 349.00 | 1 689 452.00 | | 2 722 349.00 |