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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 391.00 | 849 667.00 | 190 724.00 | 1 040 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 036.00 | 238 720.00 | 213 316.00 | 452 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 288.00 | 1 088 387.00 | 417 902.00 | 1 506 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BN En cours de production de biens | 3 787 847.00 | 11 114.00 | 3 776 733.00 | 3 787 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 585.00 | 61 354.00 | 2 321 231.00 | 2 382 585.00 |
BZ Autres créances | 2 015 540.00 | | 2 015 540.00 | 2 015 540.00 |
CF Disponibilités | 43 985.00 | | 43 985.00 | 43 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 268 938.00 | 72 468.00 | 8 196 470.00 | 8 268 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 775 226.00 | 1 160 854.00 | 8 614 372.00 | 9 775 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 528 103.00 | 241 629.00 | | 528 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 104.00 | 286 474.00 | | 393 104.00 |
DL TOTAL (I) | 965 207.00 | 572 103.00 | | 965 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 128.00 | 1 154 433.00 | | 1 019 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 149.00 | 728 589.00 | | 687 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 577.00 | 85 641.00 | | 11 577.00 |
EA Autres dettes | 42 230.00 | 7 780.00 | | 42 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 889 082.00 | 3 824 147.00 | | 5 889 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 649 166.00 | 5 800 590.00 | | 7 649 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 614 372.00 | 6 372 692.00 | | 8 614 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 850.00 | | 84 850.00 | 84 850.00 |
FG Production vendue services | 5 973 705.00 | 83 124.00 | 6 056 829.00 | 5 973 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 058 555.00 | 83 124.00 | 6 141 679.00 | 6 058 555.00 |
FM Production stockée | | | 1 656 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 823 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 306 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 170.00 | 3 589.00 | | 19 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 170.00 | 14 441.00 | | 19 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 1 445.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 985.00 | 1 401.00 | | 13 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 347.00 | 2 846.00 | | 14 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 823.00 | 11 595.00 | | 4 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 447.00 | 110 615.00 | | 143 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 857 096.00 | 7 726 843.00 | | 7 857 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 463 992.00 | 7 440 369.00 | | 7 463 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 104.00 | 286 474.00 | | 393 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 664.00 | | 216 050.00 | 1 394 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 426.00 | 1 506 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 426.00 | 1 492 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 664.00 | | 203 188.00 | 1 393 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 861.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 322.00 | 187 504.00 | 90 440.00 | 991 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 322.00 | 187 504.00 | 90 440.00 | 991 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 541.00 | 11 114.00 | 3 541.00 | 3 541.00 |
6T Sur comptes clients | 61 354.00 | | | 61 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 895.00 | 11 114.00 | 3 541.00 | 64 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 895.00 | 11 114.00 | 3 541.00 | 64 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 128.00 | 1 019 128.00 | | 1 019 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 841.00 | 216 841.00 | | 216 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 038.00 | 95 038.00 | | 95 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 889 082.00 | 5 889 082.00 | | 5 889 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 961.00 | 2 308 961.00 | | 2 308 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 624.00 | | 73 624.00 | 73 624.00 |
VB T. V. A. | 147 251.00 | 147 251.00 | | 147 251.00 |
VC Groupe et associés | 1 852 062.00 | 1 852 062.00 | | 1 852 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 420 108.00 | 4 333 622.00 | 86 486.00 | 4 420 108.00 |
VW T.V.A. | 336 955.00 | 336 955.00 | | 336 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 649 165.00 | 7 649 165.00 | | 7 649 165.00 |