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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 106.00 | 704 473.00 | 164 633.00 | 869 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 377.00 | 231 866.00 | 48 511.00 | 280 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 883.00 | 936 339.00 | 216 544.00 | 1 152 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
BN En cours de production de biens | 841 689.00 | 11 238.00 | 830 451.00 | 841 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 158.00 | 78 414.00 | 1 384 745.00 | 1 463 158.00 |
BZ Autres créances | 126 820.00 | | 126 820.00 | 126 820.00 |
CF Disponibilités | 281 640.00 | | 281 640.00 | 281 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 352.00 | 89 652.00 | 2 641 700.00 | 2 731 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 236.00 | 1 025 991.00 | 2 858 244.00 | 3 884 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 397.00 | 135 247.00 | | 178 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 232.00 | 43 150.00 | | 63 232.00 |
DL TOTAL (I) | 285 629.00 | 222 397.00 | | 285 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 456.00 | 596 279.00 | | 20 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 208.00 | 1 273 126.00 | | 688 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 249.00 | 508 413.00 | | 415 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 235.00 | | |
EA Autres dettes | 8 756.00 | 12 750.00 | | 8 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 439 946.00 | 878 520.00 | | 1 439 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 615.00 | 3 286 323.00 | | 2 572 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 244.00 | 3 508 720.00 | | 2 858 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 615.00 | 3 286 323.00 | | 2 572 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
FG Production vendue services | 4 789 031.00 | | 4 789 031.00 | 4 789 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 820 257.00 | | 4 820 257.00 | 4 820 257.00 |
FM Production stockée | | | 302 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 128 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 238.00 | |
GE Autres charges | | | 6 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 981 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 303.00 | 1 050.00 | | 4 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 789.00 | 11 026.00 | | 6 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 781.00 | 2.00 | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 570.00 | 11 028.00 | | 7 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 108.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 612.00 | 50 000.00 | | 60 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 655.00 | 50 108.00 | | 67 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 085.00 | -39 079.00 | | -60 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 456.00 | 6 694.00 | | 20 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 001.00 | 5 668 870.00 | | 5 136 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 072 769.00 | 5 625 720.00 | | 5 072 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 232.00 | 43 150.00 | | 63 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 536.00 | | 109 648.00 | 1 155 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 301.00 | 1 152 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 301.00 | 1 149 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 536.00 | | 107 248.00 | 1 154 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 582.00 | 179 446.00 | 111 689.00 | 868 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 582.00 | 179 446.00 | 111 689.00 | 868 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 279.00 | 11 238.00 | 279.00 | 279.00 |
6T Sur comptes clients | 79 284.00 | | 870.00 | 79 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 563.00 | 11 238.00 | 1 149.00 | 79 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 563.00 | 11 238.00 | 1 149.00 | 79 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 208.00 | 688 208.00 | | 688 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 346.00 | 118 346.00 | | 118 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 439 946.00 | 1 439 946.00 | | 1 439 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 062.00 | 1 369 062.00 | | 1 369 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 097.00 | | 94 097.00 | 94 097.00 |
VB T. V. A. | 62 970.00 | 62 970.00 | | 62 970.00 |
VC Groupe et associés | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
VI Groupe et associés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 501.00 | 1 504 404.00 | 94 097.00 | 1 598 501.00 |
VW T.V.A. | 228 890.00 | 228 890.00 | | 228 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 615.00 | 2 572 615.00 | | 2 572 615.00 |