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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 783.00 | 774 432.00 | 218 351.00 | 992 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 882.00 | 216 890.00 | 183 991.00 | 400 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 394 664.00 | 991 322.00 | 403 342.00 | 1 394 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
BN En cours de production de biens | 2 131 347.00 | 3 541.00 | 2 127 806.00 | 2 131 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 948.00 | 61 354.00 | 1 893 594.00 | 1 954 948.00 |
BZ Autres créances | 1 395 614.00 | | 1 395 614.00 | 1 395 614.00 |
CF Disponibilités | 525 730.00 | | 525 730.00 | 525 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 034 245.00 | 64 895.00 | 5 969 350.00 | 6 034 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 428 909.00 | 1 056 217.00 | 6 372 692.00 | 7 428 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 624.00 | | | 73 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 629.00 | 178 397.00 | | 241 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 474.00 | 63 232.00 | | 286 474.00 |
DL TOTAL (I) | 572 103.00 | 285 629.00 | | 572 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 433.00 | 688 208.00 | | 1 154 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 589.00 | 415 249.00 | | 728 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 641.00 | | | 85 641.00 |
EA Autres dettes | 7 780.00 | 8 756.00 | | 7 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 824 147.00 | 1 439 946.00 | | 3 824 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 800 589.00 | 2 572 615.00 | | 5 800 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 692.00 | 2 858 244.00 | | 6 372 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 800 589.00 | 2 572 615.00 | | 5 800 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
FG Production vendue services | 6 328 622.00 | | 6 328 622.00 | 6 328 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 354 629.00 | | 6 354 629.00 | 6 354 629.00 |
FM Production stockée | | | 1 289 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 707 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 110 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 541.00 | |
GE Autres charges | | | 22 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 326 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 401.00 | 4 303.00 | | 35 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 852.00 | 6 789.00 | | 10 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 589.00 | 781.00 | | 3 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 441.00 | 7 570.00 | | 14 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | 143.00 | | 1 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401.00 | 60 612.00 | | 1 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | 67 655.00 | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 595.00 | -60 085.00 | | 11 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 615.00 | 20 456.00 | | 110 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 726 843.00 | 5 136 001.00 | | 7 726 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 440 369.00 | 5 072 769.00 | | 7 440 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 474.00 | 63 232.00 | | 286 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 883.00 | | 330 495.00 | 1 152 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 714.00 | 1 394 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 314.00 | 1 393 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 483.00 | | 330 495.00 | 1 149 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 339.00 | 139 896.00 | 84 913.00 | 936 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 339.00 | 139 896.00 | 84 913.00 | 936 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 238.00 | 3 541.00 | 11 238.00 | 11 238.00 |
6T Sur comptes clients | 78 414.00 | | 17 060.00 | 78 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 652.00 | 3 541.00 | 28 298.00 | 89 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 652.00 | 3 541.00 | 28 298.00 | 89 652.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 433.00 | 1 154 433.00 | | 1 154 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 642.00 | 190 642.00 | | 190 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 993.00 | 96 993.00 | | 96 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 615.00 | 110 615.00 | | 110 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 641.00 | 85 641.00 | | 85 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 824 147.00 | 3 824 147.00 | | 3 824 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 323.00 | | | 1 881 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 624.00 | | | 73 624.00 |
VB T. V. A. | 133 619.00 | | | 133 619.00 |
VC Groupe et associés | 1 238 456.00 | | | 1 238 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355 437.00 | 3 281 812.00 | 73 624.00 | 3 355 437.00 |
VW T.V.A. | 302 191.00 | 302 191.00 | | 302 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 800 589.00 | 5 800 589.00 | | 5 800 589.00 |