| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 841.00 | 541 874.00 | 230 967.00 | 772 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 832.00 | 145 688.00 | 117 144.00 | 262 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 673.00 | 687 562.00 | 349 111.00 | 1 036 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
BN En cours de production de biens | 509 414.00 | 27 645.00 | 481 769.00 | 509 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 118.00 | 48 607.00 | 2 052 511.00 | 2 101 118.00 |
BZ Autres créances | 276 832.00 | | 276 832.00 | 276 832.00 |
CF Disponibilités | 207 937.00 | | 207 937.00 | 207 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 669.00 | 76 252.00 | 3 067 417.00 | 3 143 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 342.00 | 763 814.00 | 3 416 528.00 | 4 180 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 141.00 | 110 428.00 | | 112 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 106.00 | 1 712.00 | | 23 106.00 |
DL TOTAL (I) | 179 247.00 | 156 141.00 | | 179 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 679.00 | 1 390 478.00 | | 1 013 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 412.00 | 609 552.00 | | 999 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 001.00 | 451 850.00 | | 469 001.00 |
EA Autres dettes | 13 238.00 | 11 293.00 | | 13 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 741 952.00 | 303 519.00 | | 741 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 281.00 | 2 767 331.00 | | 3 237 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 528.00 | 2 923 472.00 | | 3 416 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 013 679.00 | | | 1 013 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
FG Production vendue services | 4 673 201.00 | | 4 673 201.00 | 4 673 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700 752.00 | | 4 700 752.00 | 4 700 752.00 |
FM Production stockée | | | 312 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 059 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 322.00 | |
GE Autres charges | | | 5 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 492.00 | 9 828.00 | | 1 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | 13 858.00 | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 326.00 | 8 145.00 | | 1 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | 21 728.00 | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -7 870.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 383.00 | 5 447 595.00 | | 5 061 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 277.00 | 5 445 883.00 | | 5 038 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 106.00 | 1 712.00 | | 23 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 298.00 | | 83 089.00 | 977 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 715.00 | 1 036 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 715.00 | 1 035 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 298.00 | | 83 089.00 | 976 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 847.00 | 188 104.00 | 22 389.00 | 521 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 847.00 | 188 104.00 | 22 389.00 | 521 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 784.00 | 27 645.00 | 20 784.00 | 20 784.00 |
6T Sur comptes clients | 17 930.00 | 30 677.00 | | 17 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 714.00 | 58 322.00 | 20 784.00 | 38 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 714.00 | 58 322.00 | 20 784.00 | 38 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 412.00 | 999 412.00 | | 999 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 224.00 | 68 224.00 | | 68 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 741 952.00 | 741 952.00 | | 741 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 977.00 | 2 005 977.00 | | 2 005 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 140.00 | | 95 140.00 | 95 140.00 |
VB T. V. A. | 143 712.00 | 143 712.00 | | 143 712.00 |
VC Groupe et associés | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 679.00 | 1 013 679.00 | | 1 013 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 464.00 | 2 289 324.00 | 95 140.00 | 2 384 464.00 |
VW T.V.A. | 294 870.00 | 294 870.00 | | 294 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 190.00 | 3 237 190.00 | | 3 237 190.00 |