| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 808.00 | 418 759.00 | 280 048.00 | 698 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 491.00 | 103 088.00 | 174 403.00 | 277 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 298.00 | 521 847.00 | 455 452.00 | 977 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 263.00 | | 41 263.00 | 41 263.00 |
BN En cours de production de biens | 196 869.00 | 20 784.00 | 176 085.00 | 196 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 147.00 | 17 930.00 | 1 946 217.00 | 1 964 147.00 |
BZ Autres créances | 214 110.00 | | 214 110.00 | 214 110.00 |
CF Disponibilités | 84 582.00 | | 84 582.00 | 84 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 734.00 | 38 714.00 | 2 468 020.00 | 2 506 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 033.00 | 560 561.00 | 2 923 472.00 | 3 484 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 428.00 | 104 283.00 | | 110 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712.00 | 6 145.00 | | 1 712.00 |
DL TOTAL (I) | 156 141.00 | 154 428.00 | | 156 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 379.00 | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 478.00 | 1 032 897.00 | | 1 390 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 552.00 | 1 118 955.00 | | 609 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 850.00 | 373 404.00 | | 451 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 557.00 | | |
EA Autres dettes | 11 293.00 | 20 176.00 | | 11 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 519.00 | 157 980.00 | | 303 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 331.00 | 2 722 349.00 | | 2 767 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 472.00 | 2 876 777.00 | | 2 923 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
FG Production vendue services | 5 399 285.00 | | 5 399 285.00 | 5 399 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400 405.00 | | 5 400 405.00 | 5 400 405.00 |
FM Production stockée | | | 13 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 433 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 974.00 | |
GE Autres charges | | | 5 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 030.00 | 2 265.00 | | 4 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 828.00 | 110 250.00 | | 9 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 858.00 | 112 515.00 | | 13 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 583.00 | 17 851.00 | | 13 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 145.00 | 2 980.00 | | 8 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 728.00 | 20 831.00 | | 21 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 870.00 | 91 684.00 | | -7 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -400.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 447 595.00 | 4 907 971.00 | | 5 447 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 445 883.00 | 4 901 826.00 | | 5 445 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 712.00 | 6 145.00 | | 1 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 903.00 | | 224 916.00 | 782 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 521.00 | 977 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 521.00 | 976 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 903.00 | | 224 916.00 | 781 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 510.00 | 147 712.00 | 22 375.00 | 396 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 510.00 | 147 712.00 | 22 375.00 | 396 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 784.00 | | |
6T Sur comptes clients | 740.00 | 17 190.00 | | 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740.00 | 37 974.00 | | 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740.00 | 37 974.00 | | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 552.00 | 609 552.00 | | 609 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 414.00 | 71 414.00 | | 71 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 519.00 | 303 519.00 | | 303 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 631.00 | | | 1 942 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
VB T. V. A. | 81 994.00 | | | 81 994.00 |
VC Groupe et associés | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 390 478.00 | | | 1 390 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 978.00 | 2 161 462.00 | 21 516.00 | 2 182 978.00 |
VW T.V.A. | 295 209.00 | 295 209.00 | | 295 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 331.00 | 1 376 853.00 | | 2 767 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |