| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 933.00 | 672 905.00 | 189 028.00 | 861 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 603.00 | 195 677.00 | 96 926.00 | 292 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 536.00 | 868 582.00 | 286 954.00 | 1 155 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BN En cours de production de biens | 538 967.00 | 279.00 | 538 688.00 | 538 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345 340.00 | 79 284.00 | 2 266 056.00 | 2 345 340.00 |
BZ Autres créances | 247 517.00 | | 247 517.00 | 247 517.00 |
CF Disponibilités | 153 855.00 | | 153 855.00 | 153 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 329.00 | 79 563.00 | 3 221 766.00 | 3 301 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 865.00 | 948 145.00 | 3 508 720.00 | 4 456 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 247.00 | 112 141.00 | | 135 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 150.00 | 23 106.00 | | 43 150.00 |
DL TOTAL (I) | 222 397.00 | 179 247.00 | | 222 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 279.00 | 1 013 679.00 | | 596 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 126.00 | 999 412.00 | | 1 273 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 413.00 | 469 001.00 | | 508 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
EA Autres dettes | 12 750.00 | 13 238.00 | | 12 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 878 520.00 | 741 952.00 | | 878 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 323.00 | 3 237 281.00 | | 3 286 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 720.00 | 3 416 528.00 | | 3 508 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 286 323.00 | | | 3 286 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
FG Production vendue services | 5 574 652.00 | | 5 574 652.00 | 5 574 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 599 594.00 | | 5 599 594.00 | 5 599 594.00 |
FM Production stockée | | | 29 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 695.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 657 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 956.00 | |
GE Autres charges | | | 5 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1 492.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 028.00 | 1 492.00 | | 11 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 326.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 108.00 | 1 712.00 | | 50 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 079.00 | -220.00 | | -39 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 668 870.00 | 5 061 383.00 | | 5 668 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 625 720.00 | 5 038 277.00 | | 5 625 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 150.00 | 23 106.00 | | 43 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 673.00 | | 118 863.00 | 1 036 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 673.00 | | 118 863.00 | 1 035 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 562.00 | 181 021.00 | | 687 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 562.00 | 181 021.00 | | 687 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 645.00 | 279.00 | 27 645.00 | 27 645.00 |
6T Sur comptes clients | 48 607.00 | 30 677.00 | | 48 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 252.00 | 30 956.00 | 27 645.00 | 76 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 252.00 | 30 956.00 | 27 645.00 | 76 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 126.00 | 1 273 126.00 | | 1 273 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 148.00 | 72 148.00 | | 72 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 878 520.00 | 878 520.00 | | 878 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 200.00 | 2 250 200.00 | | 2 250 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 140.00 | | 95 140.00 | 95 140.00 |
VB T. V. A. | 175 673.00 | 175 673.00 | | 175 673.00 |
VC Groupe et associés | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
VI Groupe et associés | 596 279.00 | 596 279.00 | | 596 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 634.00 | 2 503 494.00 | 95 140.00 | 2 598 634.00 |
VW T.V.A. | 373 469.00 | 373 469.00 | | 373 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 323.00 | 3 286 323.00 | | 3 286 323.00 |