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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 432.00 | 1 068.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 8 840.00 | 6 172.00 | 2 668.00 | 8 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 406.00 | 43 678.00 | 69 728.00 | 113 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 297.00 | 15 174.00 | 8 123.00 | 23 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 593.00 | 75 005.00 | 81 588.00 | 156 593.00 |
BT Marchandises | 250 055.00 | | 250 055.00 | 250 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
BZ Autres créances | 62 371.00 | | 62 371.00 | 62 371.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 500.00 | | 336 500.00 | 336 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 093.00 | 75 005.00 | 418 088.00 | 493 093.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 190.00 | -225 763.00 | | -263 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 515.00 | -37 427.00 | | -78 515.00 |
DL TOTAL (I) | -191 706.00 | -113 190.00 | | -191 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 084.00 | 235 557.00 | | 201 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 464.00 | 150 887.00 | | 152 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 644.00 | 88 717.00 | | 218 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 495.00 | 41 551.00 | | 37 495.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 16.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 794.00 | 516 728.00 | | 609 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 088.00 | 403 538.00 | | 418 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 080.00 | 226 728.00 | | 514 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 624.00 | 20 957.00 | | 30 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 102.00 | | 588 102.00 | 588 102.00 |
FG Production vendue services | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 129.00 | | 608 129.00 | 608 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 615.00 | |
GE Autres charges | | | 12 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 025.00 | 11 970.00 | | 12 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | 39 512.00 | | 1 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307.00 | 39 512.00 | | 1 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 854.00 | 783.00 | | 10 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 854.00 | 783.00 | | 10 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 546.00 | 38 729.00 | | -9 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 437.00 | 620 133.00 | | 609 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 952.00 | 657 560.00 | | 687 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 515.00 | -37 427.00 | | -78 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 116.00 | | 2 477.00 | 154 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 066.00 | | 2 477.00 | 143 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 390.00 | 19 615.00 | | 55 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 731.00 | 1 251.00 | | 8 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 658.00 | 18 365.00 | | 46 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 644.00 | 218 644.00 | | 218 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 74 286.00 | 95 714.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 152 464.00 | 152 464.00 | | 152 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 286.00 | | | 74 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
VW T.V.A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 794.00 | 514 080.00 | 95 714.00 | 609 794.00 |