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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 132.00 | 368.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 8 840.00 | 7 940.00 | 900.00 | 8 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 406.00 | 55 787.00 | 57 619.00 | 113 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 106.00 | 14 320.00 | 14 786.00 | 29 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 402.00 | 88 729.00 | 73 673.00 | 162 402.00 |
BT Marchandises | 290 195.00 | | 290 195.00 | 290 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BZ Autres créances | 57 409.00 | | 57 409.00 | 57 409.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 341.00 | | 359 341.00 | 359 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 743.00 | 88 729.00 | 433 014.00 | 521 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 150 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | | -263 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 580.00 | -78 515.00 | | -57 580.00 |
DL TOTAL (I) | 52 420.00 | -191 706.00 | | 52 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 029.00 | 201 084.00 | | 91 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 132.00 | 152 464.00 | | 4 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 498.00 | 218 644.00 | | 246 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 548.00 | 37 495.00 | | 38 548.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 107.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 594.00 | 609 794.00 | | 380 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 014.00 | 418 088.00 | | 433 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 166.00 | 514 080.00 | | 359 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 176.00 | 30 624.00 | | 25 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 734.00 | | 621 734.00 | 621 734.00 |
FG Production vendue services | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 299.00 | | 635 299.00 | 635 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 288.00 | |
GE Autres charges | | | 12 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 399.00 | 12 025.00 | | 12 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | 1 307.00 | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 1 307.00 | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 10 854.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 10 854.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | -9 546.00 | | -745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 793.00 | 609 437.00 | | 639 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 373.00 | 687 952.00 | | 697 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 580.00 | -78 515.00 | | -57 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 593.00 | | 12 139.00 | 156 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 330.00 | 162 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 330.00 | 151 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 543.00 | | 12 139.00 | 145 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 005.00 | 19 287.00 | 5 564.00 | 75 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 982.00 | 700.00 | | 9 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 023.00 | 18 587.00 | 5 564.00 | 65 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 498.00 | 246 498.00 | | 246 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VB T. V. A. | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 714.00 | 44 286.00 | 21 428.00 | 65 714.00 |
VI Groupe et associés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 286.00 | | | 74 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
VP Divers | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 896.00 | 68 896.00 | | 68 896.00 |
VW T.V.A. | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 594.00 | 359 166.00 | 21 428.00 | 380 594.00 |