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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 183.00 | 11 440.00 | 3 743.00 | 15 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 985.00 | 89 064.00 | 33 921.00 | 122 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 813.00 | 25 543.00 | 7 270.00 | 32 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 321.00 | 138 387.00 | 44 934.00 | 183 321.00 |
BT Marchandises | 323 531.00 | | 323 531.00 | 323 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BZ Autres créances | 68 021.00 | | 68 021.00 | 68 021.00 |
CF Disponibilités | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 131.00 | | 419 131.00 | 419 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 452.00 | 138 387.00 | 464 065.00 | 602 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
DH Report à nouveau | -8 326.00 | -16 229.00 | | -8 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 727.00 | 7 902.00 | | 19 727.00 |
DL TOTAL (I) | 63 820.00 | 44 094.00 | | 63 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 052.00 | 65 566.00 | | 143 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 211.00 | 262 322.00 | | 227 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 182.00 | 30 071.00 | | 29 182.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 3 378.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 244.00 | 411 443.00 | | 400 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 065.00 | 455 537.00 | | 464 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 244.00 | 411 443.00 | | 400 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 887.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 624.00 | | 711 624.00 | 711 624.00 |
FG Production vendue services | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 618.00 | | 714 618.00 | 714 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 824.00 | |
GE Autres charges | | | 14 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 933.00 | 14 021.00 | | 14 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | 360.00 | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 360.00 | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 1 200.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 1 200.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | -840.00 | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 508.00 | 688 699.00 | | 720 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 781.00 | 680 796.00 | | 700 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 727.00 | 7 902.00 | | 19 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 591.00 | | 10 730.00 | 172 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 948.00 | | 735.00 | 17 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 643.00 | | 9 995.00 | 154 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 147.00 | 18 240.00 | | 120 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 398.00 | 2 542.00 | | 12 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 749.00 | 15 698.00 | | 107 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 211.00 | 227 211.00 | | 227 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
VI Groupe et associés | 143 052.00 | 143 052.00 | | 143 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 461.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 017.00 | 71 017.00 | | 71 017.00 |
VW T.V.A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 244.00 | 400 244.00 | | 400 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 476.00 | 5 002.00 | | 5 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 358.00 | 8 416.00 | | 8 358.00 |
ST Autres comptes | 47 860.00 | 58 592.00 | | 47 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 354.00 | 52 822.00 | | 53 354.00 |
YT Sous‐traitance | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 142.00 | 8 703.00 | | 8 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 618.00 | 13 705.00 | | 13 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 345.00 | 106 360.00 | | 113 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 818.00 | 7 759.00 | | 98 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 171.00 | 124 429.00 | | 114 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |