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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 183.00 | 13 985.00 | 1 198.00 | 15 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 573.00 | 100 712.00 | 23 861.00 | 124 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 813.00 | 28 883.00 | 3 929.00 | 32 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 909.00 | 155 920.00 | 28 988.00 | 184 909.00 |
BT Marchandises | 338 275.00 | | 338 275.00 | 338 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BZ Autres créances | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
CF Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 892.00 | | 386 892.00 | 386 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 801.00 | 155 920.00 | 415 881.00 | 571 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 420.00 | 52 423.00 | | 52 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 986.00 | | | 986.00 |
DH Report à nouveau | 10 414.00 | -8 326.00 | | 10 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 055.00 | 19 727.00 | | 52 055.00 |
DL TOTAL (I) | 115 875.00 | 63 820.00 | | 115 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 482.00 | 143 052.00 | | 144 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 669.00 | 227 211.00 | | 95 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 863.00 | 29 182.00 | | 39 863.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 800.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 006.00 | 400 244.00 | | 300 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 881.00 | 464 065.00 | | 415 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 400 244.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 559.00 | | 856 559.00 | 856 559.00 |
FG Production vendue services | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 740.00 | | 859 740.00 | 859 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 533.00 | |
GE Autres charges | | | 16 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 356.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 224.00 | 14 933.00 | | 16 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | 662.00 | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | 662.00 | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 358.00 | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 358.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | 304.00 | | -553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 234.00 | 720 508.00 | | 860 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 179.00 | 700 781.00 | | 808 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 055.00 | 19 727.00 | | 52 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 321.00 | | 1 588.00 | 183 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 638.00 | | 1 588.00 | 164 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 387.00 | 17 533.00 | | 138 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 940.00 | 2 544.00 | | 14 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 446.00 | 14 989.00 | | 123 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 669.00 | 95 669.00 | | 95 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VI Groupe et associés | 144 482.00 | 144 482.00 | | 144 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
VW T.V.A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 006.00 | 300 006.00 | | 300 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 804.00 | 5 476.00 | | 5 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 443.00 | 8 358.00 | | 8 443.00 |
ST Autres comptes | 47 047.00 | 47 860.00 | | 47 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 867.00 | 53 354.00 | | 54 867.00 |
YT Sous‐traitance | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 159.00 | 8 142.00 | | 8 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 963.00 | 13 618.00 | | 13 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 670.00 | 113 345.00 | | 732 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 376.00 | 98 818.00 | | 124 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 683.00 | 114 171.00 | | 132 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |