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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 933.00 | 15 267.00 | 666.00 | 15 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 13 870.00 | 9 165.00 | 4 705.00 | 13 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 573.00 | 112 560.00 | 12 013.00 | 124 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 834.00 | 31 959.00 | 3 875.00 | 35 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 709.00 | 172 449.00 | 21 260.00 | 193 709.00 |
BT Marchandises | 368 183.00 | | 368 183.00 | 368 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BZ Autres créances | 48 303.00 | | 48 303.00 | 48 303.00 |
CF Disponibilités | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 688.00 | | 422 688.00 | 422 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 397.00 | 172 449.00 | 443 947.00 | 616 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 589.00 | 986.00 | | 3 589.00 |
DH Report à nouveau | 59 866.00 | 10 414.00 | | 59 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 545.00 | 52 055.00 | | 5 545.00 |
DL TOTAL (I) | 121 420.00 | 115 875.00 | | 121 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 430.00 | 18 886.00 | | 42 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 927.00 | 144 482.00 | | 145 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 581.00 | 95 669.00 | | 102 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 470.00 | 39 863.00 | | 30 470.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 1 105.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 527.00 | 300 006.00 | | 322 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 947.00 | 415 881.00 | | 443 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 600.00 | 300 006.00 | | 176 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 18 664.00 | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 195.00 | | 767 195.00 | 767 195.00 |
FG Production vendue services | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 732.00 | | 771 732.00 | 771 732.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 529.00 | |
GE Autres charges | | | 19 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 596.00 | 16 224.00 | | 19 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 439.00 | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 439.00 | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 992.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 992.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | -553.00 | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 300.00 | 860 234.00 | | 772 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 755.00 | 808 179.00 | | 766 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 545.00 | 52 055.00 | | 5 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 909.00 | | 8 801.00 | 184 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 683.00 | | 750.00 | 18 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 226.00 | | 8 051.00 | 166 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 920.00 | 16 529.00 | | 155 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 485.00 | 1 282.00 | | 17 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 435.00 | 15 247.00 | | 138 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 581.00 | 102 581.00 | | 102 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
VI Groupe et associés | 145 927.00 | | 145 927.00 | 145 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 463.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
VW T.V.A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 527.00 | 176 600.00 | 145 927.00 | 322 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 100.00 | 5 804.00 | | 6 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 631.00 | 8 443.00 | | 8 631.00 |
ST Autres comptes | 43 102.00 | 47 047.00 | | 43 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 417.00 | 54 867.00 | | 55 417.00 |
YT Sous‐traitance | 4 850.00 | 4 599.00 | | 4 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 573.00 | 17 728.00 | | 12 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 854.00 | 8 159.00 | | 7 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 954.00 | 13 963.00 | | 13 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 842.00 | 132 670.00 | | 120 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 971.00 | 124 376.00 | | 97 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 572.00 | 132 683.00 | | 124 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |