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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 406.00 | 67 038.00 | 46 368.00 | 113 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 106.00 | 18 212.00 | 10 894.00 | 29 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 402.00 | 105 140.00 | 57 262.00 | 162 402.00 |
BT Marchandises | 303 224.00 | | 303 224.00 | 303 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BZ Autres créances | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 812.00 | | 372 812.00 | 372 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 214.00 | 105 140.00 | 430 074.00 | 535 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 420.00 | 110 000.00 | | 52 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 229.00 | -57 580.00 | | -16 229.00 |
DL TOTAL (I) | 36 191.00 | 52 420.00 | | 36 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 953.00 | 91 029.00 | | 60 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 746.00 | 4 132.00 | | 54 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 622.00 | 246 498.00 | | 248 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 117.00 | 38 548.00 | | 29 117.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 387.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 883.00 | 380 594.00 | | 393 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 074.00 | 433 014.00 | | 430 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 741.00 | 359 166.00 | | 386 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 440.00 | 25 176.00 | | 29 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 655.00 | | 650 655.00 | 650 655.00 |
FG Production vendue services | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 315.00 | | 664 315.00 | 664 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 411.00 | |
GE Autres charges | | | 14 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 737.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 099.00 | 12 399.00 | | 14 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 147.00 | 728.00 | | 77 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 147.00 | 728.00 | | 77 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 857.00 | 707.00 | | 16 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 857.00 | 1 473.00 | | 16 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 291.00 | -745.00 | | 60 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 453.00 | 639 793.00 | | 741 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 682.00 | 697 373.00 | | 757 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 229.00 | -57 580.00 | | -16 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 402.00 | | | 162 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 352.00 | | | 151 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 729.00 | 16 411.00 | | 88 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 682.00 | 368.00 | | 10 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 047.00 | 16 043.00 | | 78 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 622.00 | 248 622.00 | | 248 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VB T. V. A. | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 428.00 | 14 286.00 | 7 142.00 | 21 428.00 |
VI Groupe et associés | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VP Divers | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 257.00 | 69 257.00 | | 69 257.00 |
VW T.V.A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 883.00 | 386 741.00 | 7 142.00 | 393 883.00 |