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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 448.00 | 8 898.00 | 5 550.00 | 14 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 406.00 | 77 610.00 | 35 796.00 | 113 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 397.00 | 21 299.00 | 11 098.00 | 32 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 591.00 | 120 147.00 | 52 444.00 | 172 591.00 |
BT Marchandises | 329 099.00 | | 329 099.00 | 329 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 111.00 | | 65 111.00 | 65 111.00 |
CF Disponibilités | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 093.00 | | 403 093.00 | 403 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 684.00 | 120 147.00 | 455 537.00 | 575 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
DH Report à nouveau | -16 229.00 | | | -16 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 902.00 | -16 229.00 | | 7 902.00 |
DL TOTAL (I) | 44 094.00 | 36 191.00 | | 44 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 107.00 | 60 953.00 | | 50 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 566.00 | 54 746.00 | | 65 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 322.00 | 248 622.00 | | 262 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 071.00 | 29 117.00 | | 30 071.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | 445.00 | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 443.00 | 393 883.00 | | 411 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 537.00 | 430 074.00 | | 455 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 659.00 | | 682 659.00 | 682 659.00 |
FG Production vendue services | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 339.00 | | 688 339.00 | 688 339.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 423.00 | |
GE Autres charges | | | 14 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 021.00 | 34 095.00 | | 14 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 7 714.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 7 714.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 685.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 1 685.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | 6 029.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 699.00 | 74 145.00 | | 688 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 796.00 | 75 768.00 | | 680 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 902.00 | -16 225.00 | | 7 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 402.00 | | 10 605.00 | 162 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 172 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 154 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | 6 898.00 | 11 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 352.00 | | 3 707.00 | 151 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 140.00 | 15 423.00 | 416.00 | 105 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | 1 348.00 | | 11 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 090.00 | 14 075.00 | 416.00 | 94 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 322.00 | 262 322.00 | | 262 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VI Groupe et associés | 65 566.00 | 65 566.00 | | 65 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 566.00 | 66 566.00 | | 66 566.00 |
VW T.V.A. | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 443.00 | 411 443.00 | | 411 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
ST Autres comptes | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 822.00 | | | 52 822.00 |
YT Sous‐traitance | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 360.00 | | | 106 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 429.00 | | | 124 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |